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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 163.00 | 1 900.00 | 5 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 1 632.00 | 4 128.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 60 457.00 | 39 543.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 677.00 | 66 469.00 | 1 056 208.00 | 1 122 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
BZ Autres créances | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CF Disponibilités | 171 933.00 | | 171 933.00 | 171 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 736.00 | | 404 736.00 | 404 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 413.00 | 66 469.00 | 1 460 944.00 | 1 527 413.00 |
CU Autres participations | 1 010 636.00 | | 1 010 636.00 | 1 010 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 985.00 | 369 985.00 | | 369 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 416 433.00 | 384 553.00 | | 416 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 512.00 | 31 879.00 | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 909 527.00 | 885 015.00 | | 909 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 682.00 | 86 010.00 | | 66 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 987.00 | 304 987.00 | | 304 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 41 855.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 953.00 | 78 333.00 | | 167 953.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 2 864.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 417.00 | 514 049.00 | | 551 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 944.00 | 1 399 064.00 | | 1 460 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 683.00 | 447 470.00 | | 504 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 377.00 | | | 1 143 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 1 122 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 636.00 | | | 1 010 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 341.00 | 36 865.00 | 737.00 | 30 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 2 840.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 386.00 | 34 025.00 | 737.00 | 28 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 182 137.00 | | | 182 137.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 579.00 | 19 845.00 | 46 734.00 | 66 579.00 |
VI Groupe et associés | 304 987.00 | 304 987.00 | | 304 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 203.00 | 232 203.00 | | 232 203.00 |
VW T.V.A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 417.00 | 504 683.00 | 46 734.00 | 551 417.00 |