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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 5 088.00 | 672.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 877.00 | 111 368.00 | 1 011 509.00 | 1 122 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
BZ Autres créances | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
CF Disponibilités | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 105.00 | | 285 105.00 | 285 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 982.00 | 111 368.00 | 1 296 613.00 | 1 407 982.00 |
CU Autres participations | 1 010 836.00 | | 1 010 836.00 | 1 010 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 985.00 | 369 985.00 | | 369 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 453 765.00 | 425 571.00 | | 453 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 923.00 | 28 194.00 | | -6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 915 425.00 | 922 348.00 | | 915 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | 26 326.00 | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 242.00 | 338 826.00 | | 298 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 9 468.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 340.00 | 94 896.00 | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 188.00 | 469 515.00 | | 381 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 613.00 | 1 391 863.00 | | 1 296 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 188.00 | 464 176.00 | | 381 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 503.00 | | 396 503.00 | 396 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 503.00 | | 396 503.00 | 396 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 474.00 | -68 876.00 | | -53 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 503.00 | 432 646.00 | | 396 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 426.00 | 404 452.00 | | 403 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 923.00 | 28 194.00 | | -6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 877.00 | | | 1 122 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 836.00 | | | 1 010 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 216.00 | 1 152.00 | | 110 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 1 152.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UX Autres créances clients | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 298 242.00 | 298 242.00 | | 298 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 931.00 | 242 931.00 | | 242 931.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 188.00 | 381 188.00 | | 381 188.00 |