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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 4 850.00 | 213.00 | 5 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 2 784.00 | 2 976.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 93 790.00 | 6 210.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 877.00 | 102 642.00 | 1 020 235.00 | 1 122 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
BZ Autres créances | 179 272.00 | | 179 272.00 | 179 272.00 |
CF Disponibilités | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 901.00 | | 390 901.00 | 390 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 778.00 | 102 642.00 | 1 411 137.00 | 1 513 778.00 |
CU Autres participations | 1 010 836.00 | | 1 010 836.00 | 1 010 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 985.00 | 369 985.00 | | 369 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 440 945.00 | 416 433.00 | | 440 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 374.00 | 24 512.00 | | -15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 894 154.00 | 909 527.00 | | 894 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 806.00 | 66 682.00 | | 46 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 567.00 | 304 987.00 | | 379 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 8 730.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 343.00 | 167 953.00 | | 79 343.00 |
EA Autres dettes | | 3 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 983.00 | 551 417.00 | | 516 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 137.00 | 1 460 944.00 | | 1 411 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 657.00 | 504 683.00 | | 490 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 677.00 | | 200.00 | 1 122 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 636.00 | | 200.00 | 1 010 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 36 173.00 | | 66 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 2 840.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 33 333.00 | | 61 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UX Autres créances clients | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 734.00 | 20 408.00 | 26 326.00 | 46 734.00 |
VI Groupe et associés | 379 567.00 | 379 567.00 | | 379 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 542.00 | 306 542.00 | | 306 542.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 983.00 | 490 657.00 | 26 326.00 | 516 983.00 |