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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 877.00 | 112 040.00 | 1 010 836.00 | 1 122 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
BZ Autres créances | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CF Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 779.00 | | 221 779.00 | 221 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 656.00 | 112 040.00 | 1 232 616.00 | 1 344 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 1 010 836.00 | | 1 010 836.00 | 1 010 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 985.00 | 369 985.00 | | 369 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 446 843.00 | 453 765.00 | | 446 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 002.00 | -6 923.00 | | -9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 906 423.00 | 915 425.00 | | 906 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 407.00 | 298 242.00 | | 237 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 11 268.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | 66 340.00 | | 79 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 192.00 | 381 188.00 | | 326 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 616.00 | 1 296 613.00 | | 1 232 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 192.00 | 381 188.00 | | 326 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 816.00 | | 324 816.00 | 324 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 816.00 | | 324 816.00 | 324 816.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 775.00 | -53 474.00 | | -43 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 820.00 | 396 503.00 | | 324 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 822.00 | 403 426.00 | | 333 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 002.00 | -6 923.00 | | -9 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 877.00 | | | 1 122 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 836.00 | | | 1 010 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 368.00 | 672.00 | | 111 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | 672.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 237 407.00 | 237 407.00 | | 237 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 192.00 | 326 192.00 | | 326 192.00 |