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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 877.00 | 112 040.00 | 1 010 836.00 | 1 122 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BZ Autres créances | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CF Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 462.00 | | 220 462.00 | 220 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 339.00 | 112 040.00 | 1 231 299.00 | 1 343 339.00 |
CU Autres participations | 1 010 836.00 | | 1 010 836.00 | 1 010 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 985.00 | 369 985.00 | | 369 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 450 171.00 | 437 841.00 | | 450 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 519.00 | 12 330.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 943 272.00 | 918 753.00 | | 943 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 065.00 | 243 857.00 | | 219 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 9 181.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 010.00 | 82 108.00 | | 66 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 027.00 | 335 145.00 | | 288 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 299.00 | 1 253 899.00 | | 1 231 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 065.00 | | | 219 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 868.00 | | 354 868.00 | 354 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 868.00 | | 354 868.00 | 354 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 602.00 | -64 090.00 | | -50 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 268.00 | 319 729.00 | | 360 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 749.00 | 307 399.00 | | 335 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 519.00 | 12 330.00 | | 24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 877.00 | | | 1 122 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 836.00 | | | 1 010 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UX Autres créances clients | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 219 065.00 | 219 065.00 | | 219 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 027.00 | 288 027.00 | | 288 027.00 |