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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 431.00 | 110 645.00 | 86 786.00 | 197 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 40 219.00 | 39 584.00 | 79 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 736.00 | 154 154.00 | 128 582.00 | 282 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 264.00 | 154 154.00 | 267 110.00 | 421 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 12 385.00 | -12 747.00 | | 12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | 25 132.00 | | 17 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 723.00 | 38 036.00 | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 95 191.00 | 88 013.00 | | 95 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 278.00 | 91 599.00 | | 85 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 185.00 | 45 961.00 | | 43 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 30 648.00 | | 21 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | 25 128.00 | | 16 549.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 5 184.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 919.00 | 198 521.00 | | 171 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 110.00 | 286 533.00 | | 267 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
FG Production vendue services | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
FM Production stockée | | | 3 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 313.00 | 4 904.00 | | 10 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | 4 904.00 | | 10 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 4 559.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 4 559.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 506.00 | 346.00 | | 8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 1 581.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 057.00 | 298 693.00 | | 351 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 565.00 | 273 561.00 | | 333 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | 25 132.00 | | 17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 973.00 | | 24 763.00 | 257 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | | 24 763.00 | 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 988.00 | 33 166.00 | | 120 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 353.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 051.00 | 32 814.00 | | 118 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 278.00 | 21 016.00 | 64 262.00 | 85 278.00 |
VI Groupe et associés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 300.00 | 71 089.00 | 2 212.00 | 73 300.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 919.00 | 107 657.00 | 64 262.00 | 171 919.00 |