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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 538.00 | 62.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 323.00 | 275 265.00 | 78 057.00 | 353 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 674.00 | 88 649.00 | 58 024.00 | 146 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 713.00 | 369 453.00 | 140 260.00 | 509 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 591.00 | | 335 591.00 | 335 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 303.00 | 369 453.00 | 475 850.00 | 845 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 131 837.00 | 117 722.00 | | 131 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 14 116.00 | | 5 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 8 630.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 176 284.00 | 178 059.00 | | 176 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 564.00 | 113 583.00 | | 203 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | 24 259.00 | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 35 820.00 | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 39 178.00 | | 28 014.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | 17 152.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 567.00 | 229 992.00 | | 299 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 850.00 | 408 050.00 | | 475 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 101.00 | 163 253.00 | | 141 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 690.00 | |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 296.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 963.00 | 8 605.00 | | 10 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 677.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 718.00 | 7 928.00 | | 10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | 1 550.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 040.00 | 475 243.00 | | 417 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 852.00 | 461 128.00 | | 411 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | 14 116.00 | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 093.00 | | 18 336.00 | 501 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 509 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 499 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 912.00 | | 17 802.00 | 491 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 535.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 874.00 | 47 296.00 | 9 717.00 | 331 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 75.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 411.00 | 47 221.00 | 9 717.00 | 326 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 564.00 | 45 098.00 | 156 034.00 | 203 564.00 |
VI Groupe et associés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 567.00 | 141 101.00 | 156 034.00 | 299 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |