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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 318.00 | 111 593.00 | 145 725.00 | 257 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 992.00 | 47 649.00 | 32 343.00 | 79 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 918.00 | 162 532.00 | 182 386.00 | 344 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 156.00 | | 239 156.00 | 239 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 074.00 | 162 532.00 | 421 542.00 | 584 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 29 877.00 | 12 385.00 | | 29 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | 17 492.00 | | 45 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 211.00 | 27 723.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 134 312.00 | 95 191.00 | | 134 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 908.00 | 85 278.00 | | 149 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853.00 | 43 185.00 | | 43 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 21 003.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | 16 549.00 | | 37 104.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 5 904.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 230.00 | 171 919.00 | | 287 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 542.00 | 267 110.00 | | 421 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 595.00 | 30 848.00 | 366 443.00 | 335 595.00 |
FG Production vendue services | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 799.00 | 30 848.00 | 375 647.00 | 344 799.00 |
FM Production stockée | | | -4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 139.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 661.00 | 10 313.00 | | 23 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 661.00 | 10 313.00 | | 23 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 808.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 1 808.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 550.00 | 8 506.00 | | 21 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 2 549.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 654.00 | 351 058.00 | | 397 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 020.00 | 333 567.00 | | 352 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 633.00 | 17 492.00 | | 45 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | 4 579.00 | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 736.00 | | 89 996.00 | 282 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 814.00 | 344 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 814.00 | 339 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 235.00 | | 89 889.00 | 277 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 107.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 154.00 | 36 139.00 | 27 761.00 | 154 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 864.00 | 36 139.00 | 27 761.00 | 150 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 908.00 | 31 605.00 | 118 303.00 | 149 908.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 613.00 | 114 295.00 | 2 319.00 | 116 613.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 230.00 | 168 927.00 | 118 303.00 | 287 230.00 |