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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 721.00 | 879.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 799.00 | 208 030.00 | 119 768.00 | 327 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 661.00 | 62 888.00 | 26 773.00 | 89 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 710.00 | 275 640.00 | 162 069.00 | 437 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 077.00 | | 271 077.00 | 271 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 787.00 | 275 640.00 | 433 147.00 | 708 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 80 582.00 | 75 509.00 | | 80 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | 5 073.00 | | 37 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 234.00 | 19 270.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 167 548.00 | 137 443.00 | | 167 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 110.00 | 133 303.00 | | 130 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 844.00 | 34 809.00 | | 22 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 36 091.00 | | 61 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | 26 206.00 | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 19 415.00 | 9 840.00 | | 19 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 599.00 | 240 249.00 | | 265 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 147.00 | 394 337.00 | | 433 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 583.00 | 240 249.00 | | 177 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 304.00 | |
FM Production stockée | | | -12 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 105.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 680.00 | 16 871.00 | | 23 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 670.00 | 23 065.00 | | 16 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | -6 194.00 | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 912.00 | 458 402.00 | | 496 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 773.00 | 453 329.00 | | 459 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 140.00 | 5 073.00 | | 37 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 521.00 | | 49 509.00 | 388 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 437 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 442.00 | | 48 407.00 | 380 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 1 103.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 535.00 | 56 105.00 | | 219 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 742.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 556.00 | 55 363.00 | | 215 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 110.00 | 42 094.00 | 88 016.00 | 130 110.00 |
VI Groupe et associés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 599.00 | 177 583.00 | 88 016.00 | 265 599.00 |