| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 580.00 | 20.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 627.00 | 305 149.00 | 121 478.00 | 426 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 930.00 | 102 342.00 | 51 588.00 | 153 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 381.00 | 413 072.00 | 177 309.00 | 590 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 255.00 | 413 072.00 | 406 183.00 | 819 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 137 025.00 | 131 837.00 | | 137 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 925.00 | 5 188.00 | | -21 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 691.00 | 176 284.00 | | 152 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 466.00 | 203 564.00 | | 158 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | 26 241.00 | | 27 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 23 757.00 | | 30 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | 28 014.00 | | 19 651.00 |
EA Autres dettes | 17 614.00 | 17 991.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 492.00 | 299 567.00 | | 253 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 183.00 | 475 850.00 | | 406 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 419.00 | |
FM Production stockée | | | 6 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 442.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 10 963.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 10 718.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -1 550.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 405.00 | 417 040.00 | | 454 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 331.00 | 411 852.00 | | 476 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 925.00 | 5 188.00 | | -21 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 713.00 | | 84 492.00 | 509 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 590 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 580 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 996.00 | | 84 385.00 | 499 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 107.00 | 4 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 453.00 | 47 442.00 | 3 824.00 | 369 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 42.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 915.00 | 47 400.00 | 3 824.00 | 363 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 466.00 | 48 306.00 | 110 160.00 | 158 466.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 492.00 | 143 331.00 | 110 160.00 | 253 492.00 |