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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 194.00 | 111 753.00 | 440.00 | 112 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 545.00 | 43 451.00 | 3 094.00 | 46 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 325.00 | 274 357.00 | 354 968.00 | 629 325.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 247.00 | 607 381.00 | 384 866.00 | 992 247.00 |
BZ Autres créances | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 539.00 | 607 381.00 | 461 158.00 | 1 068 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 865.00 | 881 738.00 | 816 126.00 | 1 697 865.00 |
CU Autres participations | 348 903.00 | | 348 903.00 | 348 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 716.00 | -1 391 168.00 | | -98 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 173.00 | 1 292 451.00 | | -110 173.00 |
DL TOTAL (I) | -164 890.00 | -54 716.00 | | -164 890.00 |
DP Provisions pour risques | 132 601.00 | 356 613.00 | | 132 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 601.00 | 356 613.00 | | 132 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 869.00 | 188 814.00 | | 278 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 766.00 | 341 383.00 | | 449 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 442.00 | 37 716.00 | | 44 442.00 |
EA Autres dettes | 75 338.00 | 54 338.00 | | 75 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 416.00 | 623 567.00 | | 848 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 126.00 | 925 463.00 | | 816 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 829.00 | 3 625 460.00 | 3 786 289.00 | 160 829.00 |
FG Production vendue services | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 568.00 | 3 625 460.00 | 3 868 028.00 | 242 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 15 139.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 261.00 | 1 965 139.00 | | 225 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 127.00 | | | 224 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 127.00 | 438 137.00 | | 224 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 1 527 002.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 446.00 | 6 236 376.00 | | 4 121 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 620.00 | 4 943 924.00 | | 4 231 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 173.00 | 1 292 451.00 | | -110 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 325.00 | | | 642 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 629 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 158 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 433.00 | | | 351 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 034.00 | 3 798.00 | 13 000.00 | 202 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 406.00 | 3 798.00 | 13 000.00 | 164 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 613.00 | | 224 011.00 | 356 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
6T Sur comptes clients | 593 280.00 | 18 898.00 | 4 797.00 | 593 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 804.00 | 18 898.00 | 4 797.00 | 674 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 417.00 | 18 898.00 | 228 808.00 | 1 031 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 898.00 | 4 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 766.00 | 449 766.00 | | 449 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 347 924.00 | | | 347 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 323.00 | | | 644 323.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VC Groupe et associés | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 869.00 | 278 869.00 | | 278 869.00 |
VI Groupe et associés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 364.00 | 1 069 364.00 | | 1 069 364.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 416.00 | 848 416.00 | | 848 416.00 |