| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 683.00 | 137 129.00 | 329 554.00 | 466 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 169.00 | 134 373.00 | 8 796.00 | 143 169.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 050.00 | 134 373.00 | 68 677.00 | 203 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 733.00 | 271 502.00 | 398 231.00 | 669 733.00 |
CU Autres participations | 348 904.00 | 19 420.00 | 329 484.00 | 348 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 318.00 | -311 074.00 | | -335 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | -24 244.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | -289 139.00 | -291 318.00 | | -289 139.00 |
DP Provisions pour risques | 26 353.00 | 55 840.00 | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 353.00 | 55 840.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 12 131.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 652 810.00 | 586 300.00 | | 652 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 017.00 | 598 431.00 | | 661 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 231.00 | 362 953.00 | | 398 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 120 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 503.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 186.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 304.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 336.00 | 304.00 | | 67 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 336.00 | 6 881.00 | | -66 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 639.00 | 194 307.00 | | 207 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 460.00 | 218 551.00 | | 205 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | -24 244.00 | | 2 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 559.00 | | -5 876.00 | 472 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | | -5 876.00 | 5 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 973.00 | | | 348 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 612.00 | 225.00 | 5 651.00 | 41 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 225.00 | 5 651.00 | 5 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 840.00 | | 29 487.00 | 55 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
6T Sur comptes clients | 255 141.00 | | 120 768.00 | 255 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 030.00 | 3 054.00 | 120 768.00 | 353 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 870.00 | 3 054.00 | 150 255.00 | 408 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 652 810.00 | 652 810.00 | | 652 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 016.00 | 661 016.00 | | 661 016.00 |