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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 709.00 | 387 709.00 | | 387 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | 85 171.00 | 8 121.00 | 93 292.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 503.00 | 472 880.00 | 12 623.00 | 485 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 731.00 | -474 471.00 | | -670 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 697.00 | -196 260.00 | | -6 697.00 |
DL TOTAL (I) | -633 428.00 | -600 378.00 | | -633 428.00 |
DP Provisions pour risques | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 476.00 | | 7 475.00 |
EA Autres dettes | 612 223.00 | 605 576.00 | | 612 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 698.00 | 613 052.00 | | 619 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 846.00 | 39 027.00 | | 12 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697.00 | 196 260.00 | | 6 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 697.00 | -196 260.00 | | -6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 709.00 | | | 387 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
6T Sur comptes clients | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 695.00 | | | 436 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 048.00 | | | 463 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 612 223.00 | 612 223.00 | | 612 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 698.00 | 619 698.00 | | 619 698.00 |