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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 709.00 | 387 709.00 | | 387 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | 85 171.00 | 8 121.00 | 93 292.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 844.00 | 85 171.00 | 12 673.00 | 97 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 553.00 | 472 880.00 | 12 673.00 | 485 553.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 471.00 | -333 139.00 | | -474 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 260.00 | -141 333.00 | | -196 260.00 |
DL TOTAL (I) | -626 731.00 | -430 472.00 | | -626 731.00 |
DP Provisions pour risques | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 8 474.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 605 576.00 | 605 003.00 | | 605 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 052.00 | 613 677.00 | | 613 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673.00 | 209 558.00 | | 12 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
GE Autres charges | | | 48 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 374.00 | 1 708.00 | | 69 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 633.00 | 143 040.00 | | 265 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 260.00 | -141 333.00 | | -196 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 623.00 | | | 466 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 914.00 | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 914.00 | 387 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 914.00 | | | 348 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
6T Sur comptes clients | 133 858.00 | | 48 687.00 | 133 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 102.00 | 136 700.00 | 68 107.00 | 368 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 455.00 | 136 700.00 | 68 107.00 | 394 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 700.00 | 19 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 605 576.00 | 605 576.00 | | 605 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 052.00 | 613 052.00 | | 613 052.00 |