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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 5 427.00 | 449.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 559.00 | 139 501.00 | 333 057.00 | 472 559.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 527.00 | 255 141.00 | 10 386.00 | 265 527.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 036.00 | 255 141.00 | 29 895.00 | 285 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 595.00 | 394 642.00 | 362 953.00 | 757 595.00 |
CU Autres participations | 348 904.00 | 16 365.00 | 332 539.00 | 348 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 074.00 | -208 891.00 | | -311 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 244.00 | -102 183.00 | | -24 244.00 |
DL TOTAL (I) | -291 318.00 | -267 074.00 | | -291 318.00 |
DP Provisions pour risques | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 138 652.00 | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 552.00 | | |
EA Autres dettes | 586 300.00 | 424 178.00 | | 586 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 431.00 | 870 539.00 | | 598 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 953.00 | 659 305.00 | | 362 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378.00 | 107 953.00 | 111 331.00 | 3 378.00 |
FG Production vendue services | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 755.00 | 107 953.00 | 124 708.00 | 16 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 101 762.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 107 280.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | -5 518.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 307.00 | 2 877 601.00 | | 194 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 551.00 | 2 979 784.00 | | 218 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 244.00 | -102 183.00 | | -24 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 565.00 | | | 631 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 348 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 006.00 | 472 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 102 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 104.00 | 5 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 433.00 | | | 351 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 675.00 | 2 178.00 | 156 241.00 | 195 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | | 1 442.00 | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 047.00 | 2 178.00 | 154 798.00 | 158 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
6T Sur comptes clients | 306 803.00 | | 51 662.00 | 306 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 328.00 | 16 365.00 | 51 662.00 | 388 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 168.00 | 16 365.00 | 51 662.00 | 444 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 586 300.00 | 586 300.00 | | 586 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 270.00 | 266 270.00 | | 266 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 431.00 | 598 431.00 | | 598 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |