| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 8 916.00 | 9 619.00 | 18 535.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 550.00 | 8 916.00 | 9 634.00 | 18 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
110 Total général Actif | 140 925.00 | 8 916.00 | 132 009.00 | 140 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 424 976.00 | 369 629.00 | | 424 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 851.00 | 8 774.00 | | 5 851.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 841.00 | 378 445.00 | | 430 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 022.00 | 249 304.00 | | 291 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 012.00 | -2 673.00 | | -15 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 322.00 | 19 449.00 | | 16 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 418.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 276.00 | 66 019.00 | | 66 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 6 224.00 | | 5 259.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 165.00 | 9 754.00 | | 10 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 1 232.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 70.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 421.00 | 373 797.00 | | 399 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 420.00 | 4 648.00 | | 31 420.00 |
280 Produits financiers | 3 347.00 | 2 885.00 | | 3 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 078.00 | 1 402.00 | | 1 078.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 665.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 1 536.00 | | 5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 384.00 | 6 611.00 | | 29 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 997.00 | | | 71 997.00 |