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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 010.00 | 11 215.00 | 24 794.00 | 36 010.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 025.00 | 11 215.00 | 24 809.00 | 36 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
060 Stock marchandises | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
110 Total général Actif | 174 659.00 | 11 215.00 | 163 443.00 | 174 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 142.00 | 424 976.00 | | 406 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 541.00 | 5 851.00 | | 6 541.00 |
224 Production immobilisée | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 15.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 414.00 | 430 841.00 | | 418 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 370.00 | 291 022.00 | | 272 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 342.00 | -15 012.00 | | -4 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 272.00 | 16 322.00 | | 16 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | -200.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 73 365.00 | 66 276.00 | | 73 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 5 259.00 | | 5 239.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | 10 165.00 | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 1 458.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 131.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 870.00 | 399 421.00 | | 397 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 544.00 | 31 420.00 | | 20 544.00 |
280 Produits financiers | 2 556.00 | 3 347.00 | | 2 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 1 078.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 864.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 5 597.00 | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 714.00 | 29 384.00 | | 18 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 885.00 | | | 70 885.00 |