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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 1 126.00 | 5.00 | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 25 244.00 | 14 871.00 | 40 114.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 260.00 | 26 369.00 | 14 891.00 | 41 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
084 Disponibilités | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 220.00 | | 210 220.00 | 210 220.00 |
110 Total général Actif | 251 480.00 | 26 369.00 | 225 111.00 | 251 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 472 010.00 | 502 990.00 | | 472 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 842.00 | 6 076.00 | | 4 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | 12 215.00 | | 321.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4 603.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 195.00 | 525 883.00 | | 477 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 559.00 | 330 994.00 | | 303 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 372.00 | 11 327.00 | | -14 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 766.00 | 13 717.00 | | 11 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | 2 174.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 73 589.00 | 69 664.00 | | 73 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | 9 058.00 | | 12 143.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 030.00 | 47 014.00 | | 51 030.00 |
252 Charges sociales | 15 858.00 | 20 228.00 | | 15 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 3 922.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 592.00 | 508 110.00 | | 457 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 603.00 | 17 774.00 | | 19 603.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 474.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 311.00 | 142.00 | | 1 311.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 1 200.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | 1 866.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 912.00 | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 506.00 | 14 412.00 | | 15 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |