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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 799.00 | 332.00 | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 339.00 | 18 382.00 | 20 957.00 | 39 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 485.00 | 19 181.00 | 21 304.00 | 40 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
060 Stock marchandises | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 328.00 | | 192 328.00 | 192 328.00 |
110 Total général Actif | 232 812.00 | 19 181.00 | 213 632.00 | 232 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125.00 | | | 125.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 391 601.00 | 394 868.00 | | 391 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 887.00 | 5 599.00 | | 6 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 116.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 693.00 | 400 583.00 | | 401 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 856.00 | 259 586.00 | | 251 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | -10 405.00 | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 575.00 | 16 502.00 | | 14 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -98.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 69 510.00 | 78 332.00 | | 69 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 090.00 | 6 155.00 | | 7 090.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 649.00 | 35 120.00 | | 38 649.00 |
252 Charges sociales | 14 295.00 | 10 194.00 | | 14 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 4 903.00 | | 4 840.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 83.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 405.00 | 400 372.00 | | 400 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288.00 | 211.00 | | 1 288.00 |
280 Produits financiers | 1 361.00 | 2 289.00 | | 1 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 882.00 | 7 004.00 | | 882.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 174.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 4 067.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 1 131.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 067.00 | 3 132.00 | | 2 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331.00 | | | 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |