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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 1 015.00 | 116.00 | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 339.00 | 22 088.00 | 17 251.00 | 39 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 485.00 | 23 103.00 | 17 381.00 | 40 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
060 Stock marchandises | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
110 Total général Actif | 253 633.00 | 23 103.00 | 230 529.00 | 253 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 502 990.00 | 391 601.00 | | 502 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 076.00 | 6 887.00 | | 6 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 215.00 | 2 750.00 | | 12 215.00 |
230 Autres produits | 4 603.00 | 455.00 | | 4 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 883.00 | 401 693.00 | | 525 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 994.00 | 251 856.00 | | 330 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 327.00 | -444.00 | | 11 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 717.00 | 14 575.00 | | 13 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 174.00 | -110.00 | | 2 174.00 |
242 Autres charges externes. | 69 664.00 | 69 510.00 | | 69 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | 7 090.00 | | 9 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 014.00 | 38 649.00 | | 47 014.00 |
252 Charges sociales | 20 228.00 | 14 295.00 | | 20 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | 4 840.00 | | 3 922.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 145.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 110.00 | 400 405.00 | | 508 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 774.00 | 1 288.00 | | 17 774.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | 1 361.00 | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 882.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 897.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | 117.00 | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 451.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 412.00 | 2 067.00 | | 14 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |