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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 845.00 | | 268 845.00 | 268 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 262.00 | 46 051.00 | 10 211.00 | 56 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 102.00 | 46 051.00 | 283 051.00 | 329 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 091.00 | | 261 091.00 | 261 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 194.00 | 46 051.00 | 544 143.00 | 590 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 254.00 | | | 268 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 143.00 | | | 544 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 894.00 | | 523 894.00 | 523 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 894.00 | | 523 894.00 | 523 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 063.00 | | | 534 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 205.00 | | | 532 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 580.00 | | 60 370.00 | 273 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 847.00 | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 329 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 845.00 | | 55 000.00 | 213 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 892.00 | | 3 370.00 | 52 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | 2 000.00 | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 981.00 | 4 070.00 | | 41 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 4 070.00 | | 41 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 853.00 | 8 480.00 | 18 373.00 | 26 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 367.00 | 7 738.00 | 33 745.00 | 59 367.00 |
VI Groupe et associés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 532.00 | 104 537.00 | 3 995.00 | 108 532.00 |
VW T.V.A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 254.00 | 198 251.00 | 52 119.00 | 268 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
ST Autres comptes | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 612.00 | | | 165 612.00 |