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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 174.00 | 28 172.00 | 74 002.00 | 102 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 170.00 | 28 172.00 | 195 998.00 | 224 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 254.00 | | 220 254.00 | 220 254.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 403.00 | | 347 403.00 | 347 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 572.00 | 28 172.00 | 543 400.00 | 571 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 441.00 | 266 543.00 | | 302 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 35 897.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 342 325.00 | 310 691.00 | | 342 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 016.00 | 76 689.00 | | 54 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 320.00 | 137 134.00 | | 34 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 17 817.00 | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 843.00 | 93 226.00 | | 85 843.00 |
EA Autres dettes | | 21 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 075.00 | 346 846.00 | | 201 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 400.00 | 657 537.00 | | 543 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 490.00 | 279 066.00 | | 170 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 623.00 | | 653 623.00 | 653 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 623.00 | | 653 623.00 | 653 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 961.00 | 38 845.00 | | 34 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 961.00 | 38 935.00 | | 34 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 946.00 | -38 935.00 | | -33 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | -180.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 614.00 | 641 475.00 | | 668 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 980.00 | 605 577.00 | | 636 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | 35 897.00 | | 31 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 331.00 | | 19 189.00 | 245 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 351.00 | 224 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 351.00 | 102 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 836.00 | | 17 689.00 | 94 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 1 500.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 788.00 | 9 773.00 | 5 389.00 | 23 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 788.00 | 9 773.00 | 5 389.00 | 23 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 016.00 | 23 430.00 | 30 585.00 | 54 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 054.00 | 240 059.00 | 6 995.00 | 247 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 075.00 | 170 490.00 | 30 586.00 | 201 075.00 |