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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 755.00 | 53 276.00 | 45 479.00 | 98 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 596.00 | 53 276.00 | 233 319.00 | 286 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 059.00 | | 407 059.00 | 407 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 655.00 | 53 276.00 | 640 378.00 | 693 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 639.00 | 265 781.00 | | 267 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 523.00 | 1 858.00 | | -6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 269 366.00 | 275 889.00 | | 269 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 876.00 | 59 367.00 | | 84 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 578.00 | 121 202.00 | | 122 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 16 071.00 | | 13 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 461.00 | 69 258.00 | | 79 461.00 |
EA Autres dettes | 70 890.00 | 2 356.00 | | 70 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 013.00 | 268 254.00 | | 371 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 378.00 | 544 143.00 | | 640 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 109.00 | | 552 109.00 | 552 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 109.00 | | 552 109.00 | 552 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 184.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -184.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 224.00 | 534 064.00 | | 619 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 748.00 | 532 205.00 | | 625 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 523.00 | 1 858.00 | | -6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 103.00 | | | 329 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 051.00 | 7 225.00 | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | 7 225.00 | | 46 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 763.00 | 15 730.00 | 69 033.00 | 84 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 310.00 | 234 315.00 | 3 995.00 | 238 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 013.00 | 301 980.00 | 69 033.00 | 371 013.00 |