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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 772.00 | 14 642.00 | 69 131.00 | 83 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 112.00 | 14 642.00 | 258 471.00 | 273 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 381.00 | | 411 381.00 | 411 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 494.00 | 14 642.00 | 669 852.00 | 684 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 116.00 | 267 639.00 | | 261 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | -6 523.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 274 793.00 | 269 366.00 | | 274 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 659.00 | 84 876.00 | | 98 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 060.00 | 122 578.00 | | 154 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 459.00 | 13 206.00 | | 14 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 057.00 | 79 461.00 | | 73 057.00 |
EA Autres dettes | 54 823.00 | 70 890.00 | | 54 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 059.00 | 371 013.00 | | 395 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 852.00 | 640 378.00 | | 669 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 444.00 | 301 980.00 | | 318 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 596.00 | | 35 386.00 | 286 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 869.00 | 273 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 869.00 | 83 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | | 33 886.00 | 98 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 1 500.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 276.00 | 10 234.00 | 48 869.00 | 53 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 276.00 | 10 234.00 | 48 869.00 | 53 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 659.00 | 22 044.00 | 76 615.00 | 98 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VP Divers | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 178.00 | 242 683.00 | 5 495.00 | 248 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 059.00 | 318 444.00 | 76 615.00 | 395 059.00 |