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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 836.00 | 23 788.00 | 71 048.00 | 94 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 331.00 | 23 788.00 | 221 543.00 | 245 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
BZ Autres créances | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 994.00 | | 435 994.00 | 435 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 325.00 | 23 788.00 | 657 537.00 | 681 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 543.00 | 261 116.00 | | 266 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 897.00 | 5 428.00 | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 310 691.00 | 274 793.00 | | 310 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 689.00 | 98 659.00 | | 76 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 134.00 | 154 060.00 | | 137 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 14 459.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 226.00 | 73 057.00 | | 93 226.00 |
EA Autres dettes | 21 981.00 | 54 823.00 | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 846.00 | 395 059.00 | | 346 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 537.00 | 669 852.00 | | 657 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 066.00 | 318 444.00 | | 279 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 112.00 | | 11 064.00 | 273 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 845.00 | 245 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 845.00 | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 772.00 | | 11 064.00 | 83 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 9 147.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 9 147.00 | | 14 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 070.00 | 13 252.00 | 13 818.00 | 27 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 689.00 | 22 726.00 | 53 963.00 | 76 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VP Divers | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 147.00 | 240 652.00 | 5 495.00 | 246 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 846.00 | 279 066.00 | 67 781.00 | 346 846.00 |