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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 912.00 | 228 532.00 | 63 381.00 | 291 912.00 |
AH Fonds commercial | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 803.00 | 21 395.00 | 466 408.00 | 487 803.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 467.00 | 1 463.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 461.00 | 50 509.00 | 13 952.00 | 64 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 100.00 | 300 902.00 | 772 197.00 | 1 073 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CF Disponibilités | 435 005.00 | | 435 005.00 | 435 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 232.00 | | 679 232.00 | 679 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 331.00 | 300 902.00 | 1 451 429.00 | 1 752 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 035.00 | 169 990.00 | | 171 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 339.00 | 1 045.00 | | 68 339.00 |
DL TOTAL (I) | 294 374.00 | 226 035.00 | | 294 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 571.00 | 617 616.00 | | 396 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 812.00 | 90 636.00 | | 64 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 72 349.00 | | 70 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 024.00 | 143 867.00 | | 153 024.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 9 678.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 871.00 | 347 911.00 | | 358 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 055.00 | 1 282 057.00 | | 1 157 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 429.00 | 1 508 092.00 | | 1 451 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 129.00 | 717 436.00 | | 802 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 036.00 | | 4 072 036.00 | 4 072 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 036.00 | | 4 072 036.00 | 4 072 036.00 |
FM Production stockée | | | -6 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 475.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 972.00 | | | 670 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983.00 | 277.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 955.00 | 716.00 | | 672 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 432.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 190.00 | | | 672 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 545.00 | 432.00 | | 672 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 284.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | -437.00 | | 5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 568.00 | 3 872 321.00 | | 4 756 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 229.00 | 3 871 276.00 | | 4 688 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 339.00 | 1 045.00 | | 68 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 907.00 | 959.00 | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 440.00 | | 513 507.00 | 1 284 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 848.00 | 1 073 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 848.00 | 66 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 500.00 | | 504 108.00 | 500 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 840.00 | | 9 399.00 | 781 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 086.00 | 89 475.00 | 52 658.00 | 264 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 291.00 | 67 636.00 | | 182 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795.00 | 21 839.00 | 52 658.00 | 81 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 871.00 | 358 871.00 | | 358 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 159.00 | 41 233.00 | 154 971.00 | 396 159.00 |
VI Groupe et associés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 018.00 | | | 229 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VP Divers | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 243.00 | 737 317.00 | 154 971.00 | 1 092 243.00 |