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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 378.00 | 460 463.00 | 10 915.00 | 471 378.00 |
AH Fonds commercial | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 013.00 | 152 993.00 | 342 020.00 | 495 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 057.00 | 77 669.00 | 18 388.00 | 96 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 523.00 | 693 055.00 | 601 468.00 | 1 294 523.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 099.00 | | 154 099.00 | 154 099.00 |
BZ Autres créances | 358 737.00 | | 358 737.00 | 358 737.00 |
CF Disponibilités | 839 899.00 | | 839 899.00 | 839 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 355.00 | | 1 362 355.00 | 1 362 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 878.00 | 693 055.00 | 1 963 823.00 | 2 656 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 140.00 | 318 813.00 | | 357 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 296.00 | 38 327.00 | | -202 296.00 |
DL TOTAL (I) | 209 844.00 | 412 140.00 | | 209 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 586.00 | 278 231.00 | | 555 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 302.00 | 49 054.00 | | 1 077 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 8 599.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 820.00 | 122 903.00 | | 95 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 993.00 | | |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 396 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 979.00 | 878 252.00 | | 1 753 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 823.00 | 1 290 392.00 | | 1 963 823.00 |