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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 109.00 | 287 680.00 | 48 430.00 | 336 109.00 |
AH Fonds commercial | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 803.00 | 53 932.00 | 433 871.00 | 487 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 1 016.00 | 1 458.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 223.00 | 57 209.00 | 11 013.00 | 68 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 602.00 | 399 837.00 | 721 765.00 | 1 121 602.00 |
BP En cours de production de services | 149 677.00 | | 149 677.00 | 149 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CF Disponibilités | 410 201.00 | | 410 201.00 | 410 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 267.00 | | 636 267.00 | 636 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 869.00 | 399 837.00 | 1 358 032.00 | 1 757 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 374.00 | 171 035.00 | | 239 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 246.00 | 68 339.00 | | 78 246.00 |
DL TOTAL (I) | 372 621.00 | 294 374.00 | | 372 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 233.00 | 396 571.00 | | 355 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 112 200.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 686.00 | 64 812.00 | | 40 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 70 016.00 | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | 153 024.00 | | 153 122.00 |
EA Autres dettes | | 1 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 826.00 | 358 871.00 | | 330 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 411.00 | 1 157 055.00 | | 985 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 032.00 | 1 451 429.00 | | 1 358 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 251.00 | 802 129.00 | | 669 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 580.00 | | 4 164 580.00 | 4 164 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 580.00 | | 4 164 580.00 | 4 164 580.00 |
FM Production stockée | | | -1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 497.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 972.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 672 955.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 355.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 672 545.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 410.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | 5 911.00 | | 21 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 376.00 | 4 756 568.00 | | 4 170 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 130.00 | 4 688 229.00 | | 4 092 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 246.00 | 68 339.00 | | 78 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 100.00 | | 50 064.00 | 1 073 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 1 121 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 70 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 608.00 | | 44 197.00 | 1 004 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | | 5 867.00 | 66 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 902.00 | 100 497.00 | 1 562.00 | 300 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 927.00 | 91 685.00 | | 249 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 8 812.00 | 1 562.00 | 50 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 826.00 | 330 826.00 | | 330 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 870.00 | 38 711.00 | 156 290.00 | 354 870.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VP Divers | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VW T.V.A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 724.00 | 628 565.00 | 156 290.00 | 944 724.00 |