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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 497.00 | 354 278.00 | 29 218.00 | 383 497.00 |
AH Fonds commercial | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 647.00 | 86 923.00 | 436 724.00 | 523 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 1 684.00 | 789.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | 61 916.00 | 29 550.00 | 91 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 533.00 | 504 802.00 | 726 730.00 | 1 231 533.00 |
BP En cours de production de services | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CF Disponibilités | 214 053.00 | | 214 053.00 | 214 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 181.00 | | 524 181.00 | 524 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 715.00 | 504 802.00 | 1 250 912.00 | 1 755 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 620.00 | 239 374.00 | | 317 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 78 246.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 373 813.00 | 372 620.00 | | 373 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 487.00 | 355 232.00 | | 316 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 90 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 591.00 | 40 686.00 | | 48 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 15 543.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 832.00 | 153 122.00 | | 142 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 071.00 | 330 825.00 | | 322 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 099.00 | 985 410.00 | | 877 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 912.00 | 1 358 031.00 | | 1 250 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 139.00 | 669 250.00 | | 599 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 506.00 | | 3 837 506.00 | 3 837 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 506.00 | | 3 837 506.00 | 3 837 506.00 |
FM Production stockée | | | 23 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 942.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 263.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 263.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 1 719.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | 21 175.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 341.00 | 4 170 376.00 | | 3 864 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 148.00 | 4 092 129.00 | | 3 863 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 78 246.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 602.00 | | 112 909.00 | 1 121 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 1 231 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 93 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 805.00 | | 83 233.00 | 1 048 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 697.00 | | 26 222.00 | 70 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 454.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 837.00 | 107 943.00 | 2 978.00 | 399 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 612.00 | 99 590.00 | | 341 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 8 353.00 | 2 978.00 | 58 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 072.00 | 322 072.00 | | 322 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 163.00 | 38 202.00 | 158 591.00 | 316 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VP Divers | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
VW T.V.A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 508.00 | 550 547.00 | 158 591.00 | 828 508.00 |