| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 680.00 | 407 387.00 | 30 293.00 | 437 680.00 |
AH Fonds commercial | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 198.00 | 119 958.00 | 387 240.00 | 507 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 2 345.00 | 129.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 556.00 | 70 002.00 | 23 554.00 | 93 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 053.00 | 599 692.00 | 671 360.00 | 1 271 053.00 |
BP En cours de production de services | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CF Disponibilités | 361 862.00 | | 361 862.00 | 361 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 032.00 | | 619 032.00 | 619 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 085.00 | 599 692.00 | 1 290 392.00 | 1 890 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 813.00 | 317 621.00 | | 318 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 327.00 | 1 192.00 | | 38 327.00 |
DL TOTAL (I) | 412 140.00 | 373 813.00 | | 412 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 231.00 | 316 488.00 | | 278 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 054.00 | 48 592.00 | | 49 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 28 490.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 903.00 | 142 832.00 | | 122 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 993.00 | 13 626.00 | | 16 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 472.00 | 322 072.00 | | 396 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 252.00 | 877 100.00 | | 878 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 392.00 | 1 250 913.00 | | 1 290 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 165.00 | 599 139.00 | | 639 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 868.00 | | 3 805 868.00 | 3 805 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 868.00 | | 3 805 868.00 | 3 805 868.00 |
FM Production stockée | | | -3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 599.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 571.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 571.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | -571.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | -366.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 610.00 | 3 864 341.00 | | 3 816 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 283.00 | 3 863 149.00 | | 3 778 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 327.00 | 1 192.00 | | 38 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 971.00 | 10 418.00 | | 8 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 725.00 | | 46 137.00 | 1 226 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 1 271 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 169 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 96 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 230.00 | | 43 641.00 | 1 127 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 941.00 | | 2 798.00 | 93 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | -302.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 802.00 | 95 599.00 | 709.00 | 504 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 201.00 | 86 144.00 | | 441 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 601.00 | 9 455.00 | 709.00 | 63 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 472.00 | 396 472.00 | | 396 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 963.00 | 38 876.00 | 161 017.00 | 277 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VW T.V.A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 198.00 | 590 111.00 | 161 017.00 | 829 198.00 |