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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 572.00 | 29 062.00 | 11 510.00 | 40 572.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 443.00 | 31 653.00 | 55 790.00 | 87 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | 4 767.00 | 3 252.00 | 8 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 489.00 | 4 767.00 | 90 722.00 | 95 489.00 |
110 Total général Actif | 182 933.00 | 36 420.00 | 146 512.00 | 182 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
222 Production stockée | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 379.00 | | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 180.00 | | | 393 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
252 Charges sociales | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 144.00 | | | 384 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 767.00 | | | 4 767.00 |