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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 36 382.00 | 5 790.00 | 42 172.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 053.00 | 38 973.00 | 50 080.00 | 89 053.00 |
060 Stock marchandises | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 751.00 | 489.00 | 23 262.00 | 23 751.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 724.00 | 489.00 | 136 235.00 | 136 724.00 |
110 Total général Actif | 225 778.00 | 39 462.00 | 186 316.00 | 225 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 063.00 | | | 226 063.00 |
222 Production stockée | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
230 Autres produits | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 870.00 | | | 417 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
252 Charges sociales | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 373.00 | | | 366 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |