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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 473.00 | 38 178.00 | 3 295.00 | 41 473.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 371.00 | 40 769.00 | 47 602.00 | 88 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 354.00 | 648.00 | 40 706.00 | 41 354.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
084 Disponibilités | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 396.00 | 648.00 | 202 749.00 | 203 396.00 |
110 Total général Actif | 291 767.00 | 41 417.00 | 250 350.00 | 291 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 919.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 518.00 | 202 664.00 | | 228 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 277.00 | 161 176.00 | | 165 277.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 642.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 815.00 | 364 483.00 | | 393 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 444.00 | 107 777.00 | | 101 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 761.00 | -9 456.00 | | 9 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 665.00 | 40 332.00 | | 34 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 454.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 108 658.00 | 92 993.00 | | 108 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | 10 676.00 | | 7 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 079.00 | 78 174.00 | | 63 079.00 |
252 Charges sociales | 22 052.00 | 27 024.00 | | 22 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 930.00 | 1 064.00 | | 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 368 807.00 | 349 041.00 | | 368 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 008.00 | 15 442.00 | | 25 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 121.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | 35.00 | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 2 574.00 | | 3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 062.00 | 12 954.00 | | 20 062.00 |