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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 473.00 | 36 185.00 | 5 288.00 | 41 473.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 363.00 | 38 776.00 | 49 587.00 | 88 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
072 Créances – Autres | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
084 Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 839.00 | | 184 839.00 | 184 839.00 |
110 Total général Actif | 273 202.00 | 38 776.00 | 234 426.00 | 273 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 627.00 | 221 742.00 | | 167 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 667.00 | 231 170.00 | | 159 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | 2 228.00 | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 639.00 | 455 140.00 | | 335 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 956.00 | 84 382.00 | | 57 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | 1 209.00 | | 1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 620.00 | 39 037.00 | | 30 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 069.00 | 1 567.00 | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 114 827.00 | 122 510.00 | | 114 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 283.00 | 6 573.00 | | 9 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 988.00 | 87 123.00 | | 87 988.00 |
252 Charges sociales | 28 206.00 | 26 280.00 | | 28 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 3 360.00 | | 1 742.00 |
256 Dotations aux provisions | | 527.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | -9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 762.00 | 372 560.00 | | 332 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 877.00 | 82 580.00 | | 2 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 7 959.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 962.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 870.00 | 59 665.00 | | 2 870.00 |