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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 473.00 | 37 248.00 | 4 225.00 | 41 473.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 367.00 | 39 839.00 | 48 528.00 | 88 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
060 Stock marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
084 Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
110 Total général Actif | 247 658.00 | 39 839.00 | 207 818.00 | 247 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 664.00 | 167 627.00 | | 202 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 176.00 | 159 667.00 | | 161 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 642.00 | 4 095.00 | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 483.00 | 335 639.00 | | 364 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 777.00 | 57 956.00 | | 107 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 456.00 | 1 066.00 | | -9 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 332.00 | 30 620.00 | | 40 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | 1 069.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 92 993.00 | 114 827.00 | | 92 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 9 283.00 | | 10 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 174.00 | 87 988.00 | | 78 174.00 |
252 Charges sociales | 27 024.00 | 28 206.00 | | 27 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 1 742.00 | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 041.00 | 332 762.00 | | 349 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 442.00 | 2 877.00 | | 15 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 45.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 954.00 | 2 870.00 | | 12 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 363.00 | | | 88 363.00 |