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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AP Constructions | 78 514.00 | 37 283.00 | 41 231.00 | 78 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 6 675.00 | 921.00 | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 721.00 | 15 355.00 | 12 366.00 | 27 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 859.00 | 62 310.00 | 54 548.00 | 116 859.00 |
BT Marchandises | 480 893.00 | | 480 893.00 | 480 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 387.00 | 70.00 | 509 316.00 | 509 387.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 115.00 | 70.00 | 1 138 045.00 | 1 138 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 974.00 | 62 381.00 | 1 192 593.00 | 1 254 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 351.00 | 187 544.00 | | 203 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 919.00 | 15 807.00 | | 35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 459 270.00 | 423 351.00 | | 459 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 714.00 | 34 720.00 | | 64 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 663.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 512.00 | 426 980.00 | | 607 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 45 390.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 213.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 323.00 | 507 966.00 | | 733 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 593.00 | 931 317.00 | | 1 192 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 106.00 | 507 966.00 | | 727 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 521.00 | 40 720.00 | | 18 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 712.00 | | 2 820 712.00 | 2 820 712.00 |
FG Production vendue services | 12 325.00 | 1 012.00 | 13 337.00 | 12 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 037.00 | 1 012.00 | 2 834 049.00 | 2 833 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | 15.00 | | 3 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 26.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 26.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 439.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 439.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | -413.00 | | 7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 774.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 250.00 | 1 926 435.00 | | 2 848 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 331.00 | 1 910 629.00 | | 2 812 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 919.00 | 15 807.00 | | 35 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 272.00 | 20 775.00 | | 15 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 879.00 | | 31 122.00 | 125 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 142.00 | 116 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 142.00 | 113 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 881.00 | | 31 092.00 | 122 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 467.00 | 10 475.00 | 37 631.00 | 89 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469.00 | 10 475.00 | 37 631.00 | 86 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 512.00 | 607 512.00 | | 607 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 509 302.00 | | | 509 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
VP Divers | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 722.00 | 549 608.00 | 114.00 | 549 722.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 106.00 | 727 106.00 | | 727 106.00 |