| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AP Constructions | 141 657.00 | 67 188.00 | 74 468.00 | 141 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 7 947.00 | 280.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 35 165.00 | 28 400.00 | 63 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 076.00 | 113 297.00 | 103 779.00 | 217 076.00 |
BT Marchandises | 453 946.00 | | 453 946.00 | 453 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 966.00 | 43 915.00 | 917 051.00 | 960 966.00 |
BZ Autres créances | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
CF Disponibilités | 489 883.00 | | 489 883.00 | 489 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 806.00 | 43 915.00 | 1 964 891.00 | 2 008 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 882.00 | 157 212.00 | 2 068 670.00 | 2 225 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 798.00 | 271 337.00 | | 462 798.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 571.00 | 191 461.00 | | 283 571.00 |
DL TOTAL (I) | 966 369.00 | 682 798.00 | | 966 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | 19 390.00 | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 9 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 756.00 | 1 031 784.00 | | 956 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 240.00 | 149 773.00 | | 137 240.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 19 835.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 301.00 | 1 230 212.00 | | 1 102 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 670.00 | 1 913 010.00 | | 2 068 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 301.00 | 1 230 212.00 | | 1 102 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 602.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 065.00 | 4 478.00 | 5 038 543.00 | 5 034 065.00 |
FG Production vendue services | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 217.00 | 4 478.00 | 5 109 695.00 | 5 105 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | 5 275.00 | | 12 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 591.00 | 35 640.00 | | 39 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 10.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 833.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 843.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 360.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 360.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 372.00 | 484.00 | | 9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 323.00 | 77 077.00 | | 103 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 021.00 | 4 724 344.00 | | 5 140 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 451.00 | 4 532 882.00 | | 4 856 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 571.00 | 191 461.00 | | 283 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 141.00 | 24 269.00 | | 25 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 867.00 | | 35 646.00 | 183 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 217 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 213 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 239.00 | | 35 646.00 | 180 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 382.00 | 19 054.00 | 138.00 | 94 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 384.00 | 19 054.00 | 138.00 | 91 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 690.00 | 7 312.00 | 4 087.00 | 40 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 690.00 | 7 312.00 | 4 087.00 | 40 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 690.00 | 7 312.00 | 4 087.00 | 40 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 312.00 | 4 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 756.00 | 956 756.00 | | 956 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 893 374.00 | 893 374.00 | | 893 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 607.00 | 1 064 977.00 | 630.00 | 1 065 607.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 301.00 | 1 102 301.00 | | 1 102 301.00 |