| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 581 208.00 | 123 022.00 | 458 186.00 | 581 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 15 860.00 | 7 955.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 563.00 | 70 390.00 | 24 173.00 | 94 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 214.00 | 212 270.00 | 522 944.00 | 735 214.00 |
BT Marchandises | 960 059.00 | 253.00 | 959 807.00 | 960 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 183.00 | 38 705.00 | 1 266 478.00 | 1 305 183.00 |
BZ Autres créances | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CF Disponibilités | 987 664.00 | | 987 664.00 | 987 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 277.00 | 38 957.00 | 3 347 320.00 | 3 386 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 491.00 | 251 228.00 | 3 870 264.00 | 4 121 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 582.00 | 897 000.00 | | 1 025 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 033.00 | 328 583.00 | | 396 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 616.00 | 1 445 582.00 | | 1 641 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 247.00 | 86 147.00 | | 179 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 786.00 | 28 066.00 | | 38 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 312.00 | 1 348 304.00 | | 1 716 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 939.00 | 300 381.00 | | 277 939.00 |
EA Autres dettes | 16 365.00 | 9 729.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 648.00 | 1 772 627.00 | | 2 228 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 264.00 | 3 218 209.00 | | 3 870 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 409.00 | 1 772 627.00 | | 2 153 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 896 582.00 | | 7 896 582.00 | 7 896 582.00 |
FG Production vendue services | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 985.00 | | 7 948 985.00 | 7 948 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 27 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 976.00 | 16 397.00 | | 37 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 811.00 | 71 672.00 | | 71 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 1 692.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 25 000.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 25 028.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 210.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 290.00 | 20 100.00 | | 11 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 20 310.00 | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 4 718.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 548.00 | 126 330.00 | | 149 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 057.00 | 7 096 598.00 | | 8 011 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 023.00 | 6 768 015.00 | | 7 615 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 033.00 | 328 583.00 | | 396 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 521.00 | 19 376.00 | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 395.00 | | 395 285.00 | 351 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 735 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 731 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 767.00 | | 395 285.00 | 347 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 955.00 | 43 490.00 | 175.00 | 168 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 958.00 | 43 490.00 | 175.00 | 165 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 253.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 806.00 | 4 320.00 | 12 422.00 | 46 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 806.00 | 4 573.00 | 12 422.00 | 46 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 806.00 | 4 573.00 | 12 422.00 | 46 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | 12 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 312.00 | 1 716 312.00 | | 1 716 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 266.00 | 1 223 266.00 | | 1 223 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 111.00 | 99 872.00 | 75 239.00 | 175 111.00 |
VI Groupe et associés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 183.00 | 1 438 553.00 | 630.00 | 1 439 183.00 |
VW T.V.A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 648.00 | 2 153 409.00 | 75 239.00 | 2 228 648.00 |