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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 232 492.00 | 98 990.00 | 133 502.00 | 232 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 10 416.00 | 13 400.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 460.00 | 56 552.00 | 34 908.00 | 91 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 395.00 | 168 955.00 | 182 440.00 | 351 395.00 |
BT Marchandises | 613 786.00 | | 613 786.00 | 613 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 149.00 | 46 806.00 | 1 160 343.00 | 1 207 149.00 |
BZ Autres créances | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
CF Disponibilités | 1 125 903.00 | | 1 125 903.00 | 1 125 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 576.00 | 46 806.00 | 3 035 770.00 | 3 082 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 970.00 | 215 761.00 | 3 218 209.00 | 3 433 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 897 000.00 | 746 369.00 | | 897 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 583.00 | 300 631.00 | | 328 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 582.00 | 1 267 000.00 | | 1 445 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 147.00 | 101 647.00 | | 86 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 12 300.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 304.00 | 1 240 255.00 | | 1 348 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 381.00 | 208 202.00 | | 300 381.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 4 225.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 627.00 | 1 566 630.00 | | 1 772 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 209.00 | 2 833 629.00 | | 3 218 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 627.00 | 1 466 630.00 | | 1 772 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 035.00 | 49 924.00 | 7 015 959.00 | 6 966 035.00 |
FG Production vendue services | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 948.00 | 49 924.00 | 7 050 872.00 | 7 000 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 646 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 22 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 10 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | 10 531.00 | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | 9 623.00 | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | 9 815.00 | | 20 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | 716.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 330.00 | 110 284.00 | | 126 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 598.00 | 6 003 132.00 | | 7 096 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 015.00 | 5 702 501.00 | | 6 768 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 583.00 | 300 631.00 | | 328 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 502.00 | | 68 563.00 | 304 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 351 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 671.00 | 347 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 875.00 | | 68 563.00 | 300 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 418.00 | 36 108.00 | 1 571.00 | 134 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 421.00 | 36 108.00 | 1 571.00 | 131 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 584.00 | 14 523.00 | 4 300.00 | 36 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 584.00 | 14 523.00 | 4 300.00 | 36 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 584.00 | 14 523.00 | 4 300.00 | 36 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 523.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 304.00 | 1 348 304.00 | | 1 348 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 194.00 | 1 132 194.00 | | 1 132 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VI Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 517.00 | 1 342 887.00 | 630.00 | 1 343 517.00 |
VW T.V.A. | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 627.00 | 1 772 627.00 | | 1 772 627.00 |