| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AP Constructions | 202 429.00 | 81 370.00 | 121 059.00 | 202 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 123.00 | 5 168.00 | 16 955.00 | 22 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 44 883.00 | 31 440.00 | 76 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 502.00 | 134 418.00 | 170 084.00 | 304 502.00 |
BT Marchandises | 517 695.00 | | 517 695.00 | 517 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 800.00 | 36 584.00 | 900 216.00 | 936 800.00 |
BZ Autres créances | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
CF Disponibilités | 1 082 382.00 | | 1 082 382.00 | 1 082 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 129.00 | 36 584.00 | 2 663 545.00 | 2 700 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 631.00 | 171 002.00 | 2 833 629.00 | 3 004 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 746 369.00 | 462 798.00 | | 746 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 631.00 | 283 571.00 | | 300 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 000.00 | 966 369.00 | | 1 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 647.00 | 2 320.00 | | 101 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 429.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 255.00 | 956 756.00 | | 1 240 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 202.00 | 137 240.00 | | 208 202.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 5 556.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 630.00 | 1 102 301.00 | | 1 566 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 629.00 | 2 068 670.00 | | 2 833 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 630.00 | 1 102 301.00 | | 1 466 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937 355.00 | 14 233.00 | 5 951 588.00 | 5 937 355.00 |
FG Production vendue services | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 492.00 | 14 233.00 | 5 982 725.00 | 5 968 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 11 667.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | 11 728.00 | | 10 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 57.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | 2 299.00 | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 2 356.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 9 372.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 284.00 | 103 323.00 | | 110 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 132.00 | 5 140 021.00 | | 6 003 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 501.00 | 4 856 451.00 | | 5 702 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 631.00 | 283 571.00 | | 300 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 076.00 | | 103 226.00 | 217 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 304 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 300 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 449.00 | | 103 226.00 | 213 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 297.00 | 27 298.00 | 6 177.00 | 113 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 300.00 | 27 298.00 | 6 177.00 | 110 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 915.00 | 1 568.00 | 8 900.00 | 43 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 915.00 | 1 568.00 | 8 900.00 | 43 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 915.00 | 1 568.00 | 8 900.00 | 43 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 255.00 | 1 240 255.00 | | 1 240 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 891 338.00 | 891 338.00 | | 891 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 647.00 | 1 647.00 | 100 000.00 | 101 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 208.00 | 1 088 578.00 | 630.00 | 1 089 208.00 |
VW T.V.A. | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 630.00 | 1 466 630.00 | 100 000.00 | 1 566 630.00 |