| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 827 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 957 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 098.00 | | 1 426 098.00 | 1 426 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 800 197.00 | 25 000 000.00 | 16 800 197.00 | 41 800 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 264.00 | | 238 264.00 | 238 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 038 461.00 | 25 000 000.00 | 17 038 461.00 | 42 038 461.00 |
CU Autres participations | 40 374 099.00 | 25 000 000.00 | 15 374 099.00 | 40 374 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 005 688.00 | | | 21 005 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 139 000.00 | -6 838 000.00 | | -7 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 518 647.00 | | | -4 518 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
DL TOTAL (I) | 16 727 937.00 | | | 16 727 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 214 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 038 461.00 | | | 17 038 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 513 000.00 | -303 000.00 | | 513 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 7 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 393.00 | | | 970 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 722.00 | | | 786 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 661 000.00 | -450 000.00 | | 661 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 661 000.00 | -450 000.00 | | 661 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 148 000.00 | -147 000.00 | | 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 513 000.00 | -303 000.00 | | 513 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 808 935.00 | | 29 742.00 | 41 808 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 585.00 | 41 800 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 480.00 | 41 800 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 807 039.00 | | 29 742.00 | 41 807 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 584.00 | 1 292.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 584.00 | 1 292.00 | 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 098.00 | | | 1 426 098.00 |
UX Autres créances clients | 212 927.00 | | | 212 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 074.00 | 237 976.00 | 1 426 098.00 | 1 664 074.00 |
VW T.V.A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 524.00 | 310 524.00 | | 310 524.00 |