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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 234.00 | 2 539.00 | 2 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166 436.00 | 36 555 310.00 | 1 611 126.00 | 38 166 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 866 034.00 | | 866 034.00 | 866 034.00 |
CF Disponibilités | 32 390 538.00 | | 32 390 538.00 | 32 390 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 262 083.00 | | 33 262 083.00 | 33 262 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 428 519.00 | 36 555 310.00 | 34 873 208.00 | 71 428 519.00 |
CU Autres participations | 38 067 663.00 | 36 555 076.00 | 1 512 587.00 | 38 067 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 005 688.00 | 21 005 688.00 | | 21 005 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 777.00 | 324 462.00 | | 536 777.00 |
DG Autres réserves | 4 265 565.00 | 3 058 363.00 | | 4 265 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109 798.00 | 4 246 285.00 | | 5 109 798.00 |
DL TOTAL (I) | 30 917 828.00 | 28 634 798.00 | | 30 917 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 372.00 | 430 465.00 | | 150 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 043.00 | 31 748.00 | | 3 591 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 105 253.00 | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 130.00 | 138 455.00 | | 129 130.00 |
EA Autres dettes | 50 495.00 | 7 063.00 | | 50 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 381.00 | 712 983.00 | | 3 955 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 873 208.00 | 29 347 781.00 | | 34 873 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 230.00 | | 614 230.00 | 614 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 230.00 | | 614 230.00 | 614 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 683 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 695 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 055 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 060 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 73 582.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 280.00 | 73 582.00 | | 292 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 280.00 | -73 582.00 | | -292 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 338 347.00 | 5 269 003.00 | | 27 338 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 228 549.00 | 1 022 718.00 | | 22 228 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109 798.00 | 4 246 285.00 | | 5 109 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 575 620.00 | | 337 659.00 | 38 575 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 746 843.00 | | 38 163 663.00 | 746 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 843.00 | | 38 166 436.00 | 746 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 575 620.00 | | 334 886.00 | 38 575 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500 000.00 | 21 055 076.00 | | 15 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500 000.00 | 21 055 076.00 | | 15 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VC Groupe et associés | 843 493.00 | 843 493.00 | | 843 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 043.00 | 3 591 043.00 | | 3 591 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 544.00 | 967 544.00 | | 967 544.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 381.00 | 3 955 381.00 | | 3 955 381.00 |