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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 637 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 9 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 156 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 187.00 | | 1 889 187.00 | 1 889 187.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 171 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 030 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 732 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 226 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 397 000.00 | |
CU Autres participations | 37 828 819.00 | 15 500 000.00 | 22 328 819.00 | 37 828 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 006 000.00 | 21 006 000.00 | | 21 006 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 278 000.00 | -7 860 000.00 | | -6 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 334 976.00 | -4 518 647.00 | | -4 334 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 724 541.00 | 183 671.00 | | 6 724 541.00 |
DL TOTAL (I) | 17 180 000.00 | 13 659 000.00 | | 17 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 131 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 642 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 457 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 272 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933 000.00 | 4 861 000.00 | | 6 933 000.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 53 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 736 000.00 | 8 224 000.00 | | 9 736 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 397 000.00 | 23 488 000.00 | | 27 397 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 452 000.00 | 513 000.00 | | 2 452 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 293 000.00 | 1 474 000.00 | | 293 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 443 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 630 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 807 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 600.00 | 37 310.00 | | 53 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | 37 310.00 | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 628.00 | 37 310.00 | | 55 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 136.00 | 2 344.00 | | 168 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 080.00 | 604.00 | | 2 830 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 216.00 | 2 948.00 | | 2 998 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942 588.00 | 34 362.00 | | -2 942 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 000.00 | -12 000.00 | | 260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 108.00 | 970 393.00 | | 10 483 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 566.00 | 786 722.00 | | 3 758 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 724 541.00 | 183 671.00 | | 6 724 541.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 516 000.00 | 661 000.00 | | 2 516 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 516 000.00 | 661 000.00 | | 2 516 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 64 000.00 | 148 000.00 | | 64 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 452 000.00 | 513 000.00 | | 2 452 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 800 197.00 | | 787 973.00 | 41 800 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870 164.00 | 39 718 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870 164.00 | 39 718 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800 197.00 | | 787 973.00 | 41 800 197.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000 000.00 | | 9 500 000.00 | 25 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000 000.00 | | 9 500 000.00 | 25 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 187.00 | 1 152 801.00 | | 1 889 187.00 |
UX Autres créances clients | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 869.00 | 143 440.00 | 576 429.00 | 719 869.00 |
VI Groupe et associés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 205.00 | 1 487 819.00 | 736 386.00 | 2 224 205.00 |
VW T.V.A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 773.00 | 530 345.00 | 576 429.00 | 1 106 773.00 |