| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 637 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 414 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 751 266.00 | | 751 266.00 | 751 266.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 335 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 304 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 792 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 585 000.00 | |
CF Disponibilités | 821 974.00 | | 821 974.00 | 821 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 681 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 016 000.00 | |
CU Autres participations | 37 828 777.00 | 15 500 000.00 | 22 328 777.00 | 37 828 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 006 000.00 | 21 006 000.00 | | 21 006 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4 068 000.00 | -6 278 000.00 | | -4 068 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 704.00 | 57 225.00 | | 176 704.00 |
DG Autres réserves | 2 270 086.00 | | | 2 270 086.00 |
DH Report à nouveau | | -4 334 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 155.00 | 6 724 541.00 | | 2 955 155.00 |
DL TOTAL (I) | 21 972 000.00 | 17 473 000.00 | | 21 972 000.00 |
DO TOTAL (II) | 986 000.00 | 893 000.00 | | 986 000.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 48 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 48 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 179.00 | 719 869.00 | | 576 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 000.00 | 1 272 000.00 | | 2 034 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248 000.00 | 6 933 000.00 | | 7 248 000.00 |
EA Autres dettes | 1 122 000.00 | 70 000.00 | | 1 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 058 000.00 | 9 031 000.00 | | 11 058 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 016 000.00 | 27 397 000.00 | | 34 016 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 473 000.00 | 293 000.00 | | 473 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 934 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 276 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 572 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 000.00 | |
GE Autres charges | | | 322 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 721 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 53 600.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 53 600.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 55 628.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 027.00 | 168 136.00 | | 38 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 2 830 080.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 069.00 | 2 998 216.00 | | 38 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 035.00 | -2 942 588.00 | | -38 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 000.00 | 260 000.00 | | 736 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 835.00 | 10 483 108.00 | | 3 779 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 680.00 | 3 758 566.00 | | 824 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 155.00 | 6 724 541.00 | | 2 955 155.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 829 000.00 | 2 516 000.00 | | 4 829 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 829 000.00 | 2 516 000.00 | | 4 829 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 268 000.00 | 64 000.00 | | 268 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 561 000.00 | 2 452 000.00 | | 4 561 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 718 006.00 | | 14 880.00 | 39 718 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152 843.00 | 38 580 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 843.00 | 38 580 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 718 006.00 | | 14 880.00 | 39 718 006.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 266.00 | 14 880.00 | | 751 266.00 |
UX Autres créances clients | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 102 004.00 | | | 3 102 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 179.00 | 146 497.00 | 429 682.00 | 576 179.00 |
VI Groupe et associés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 442.00 | 3 327 056.00 | 736 386.00 | 4 063 442.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 560.00 | 376 879.00 | 429 682.00 | 806 560.00 |