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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BF Prêts | 17 139 282.00 | | 17 139 282.00 | 17 139 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 756.00 | | 334 756.00 | 334 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 722 574.00 | 37 803 215.00 | 17 919 359.00 | 55 722 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
BZ Autres créances | 686 382.00 | | 686 382.00 | 686 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 211.00 | | 1 509 211.00 | 1 509 211.00 |
CF Disponibilités | 1 878 327.00 | | 1 878 327.00 | 1 878 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 937.00 | | 4 226 937.00 | 4 226 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 949 511.00 | 37 803 215.00 | 22 146 296.00 | 59 949 511.00 |
CU Autres participations | 38 121 263.00 | 37 800 442.00 | 320 821.00 | 38 121 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 005 688.00 | 21 005 688.00 | | 21 005 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 267.00 | 536 777.00 | | 792 267.00 |
DG Autres réserves | 25 413.00 | 4 265 565.00 | | 25 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 595.00 | 5 109 798.00 | | -179 595.00 |
DL TOTAL (I) | 21 643 772.00 | 30 917 828.00 | | 21 643 772.00 |
DP Provisions pour risques | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 698.00 | 3 591 043.00 | | 129 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 34 341.00 | | 23 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 361.00 | 129 130.00 | | 241 361.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 50 495.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 722.00 | 3 955 381.00 | | 406 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 146 296.00 | 34 873 208.00 | | 22 146 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 578.00 | | 724 578.00 | 724 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 578.00 | | 724 578.00 | 724 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 1 580.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 915.00 | 292 280.00 | | 98 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 842.00 | -292 280.00 | | 16 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 646.00 | 27 413.00 | | 140 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 881.00 | 27 338 347.00 | | 1 506 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 476.00 | 22 228 549.00 | | 1 686 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 595.00 | 5 109 798.00 | | -179 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 166 436.00 | | 22 538 446.00 | 38 166 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982 308.00 | 55 719 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982 308.00 | 55 722 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 163 663.00 | | 22 538 446.00 | 38 163 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 2 539.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 2 539.00 | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 555 076.00 | 1 245 366.00 | | 36 555 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 555 076.00 | 1 341 167.00 | | 36 555 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
UP Prêts | 17 139 282.00 | | 17 139 282.00 | 17 139 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 756.00 | | 334 756.00 | 334 756.00 |
UX Autres créances clients | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 674 779.00 | 674 779.00 | | 674 779.00 |
VI Groupe et associés | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437 937.00 | 963 899.00 | 17 474 038.00 | 18 437 937.00 |
VW T.V.A. | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 722.00 | 406 722.00 | | 406 722.00 |