| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 599.00 | 18 427.00 | 58 172.00 | 76 599.00 |
BT Marchandises | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 898.00 | 18 427.00 | 81 471.00 | 99 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 153.00 | | | -10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 37 831.00 | 47 984.00 | | 37 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 4 853.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 794.00 | 18 869.00 | | 29 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 788.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 1 994.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 640.00 | 38 534.00 | | 43 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 471.00 | 86 518.00 | | 81 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 540.00 | 38 504.00 | | 43 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 758.00 | | 17 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | 758.00 | | 16 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596.00 | 2 424.00 | 2 172.00 | 4 596.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 319.00 | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 5 579.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 10 574.00 | 8 356.00 | | 10 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 239.00 | 8 497.00 | | 8 239.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | 268.00 | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 525.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | 1 844.00 | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 435.00 | 16 554.00 | | 12 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 665.00 | 11 028.00 | | 8 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 169.00 | 22 699.00 | | 23 169.00 |