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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 459.00 | 1 132.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 513.00 | 12 067.00 | 3 446.00 | 15 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 076.00 | 12 526.00 | 62 551.00 | 75 076.00 |
BT Marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 369.00 | 12 526.00 | 106 843.00 | 119 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 40 516.00 | | 55 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 14 587.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 74 920.00 | 71 603.00 | | 74 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 612.00 | 18 888.00 | | 15 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 2 424.00 | | 2 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 130.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 10 139.00 | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 3 243.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 923.00 | 34 824.00 | | 31 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 843.00 | 106 427.00 | | 106 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 753.00 | 19 242.00 | | 21 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 790.00 | | 3 287.00 | 71 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | | 3 287.00 | 13 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 941.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 941.00 | | 11 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 458.00 | 5 598.00 | 9 860.00 | 15 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496.00 | 1 524.00 | 1 972.00 | 3 496.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 613.00 | 21 753.00 | 9 860.00 | 31 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 4 548.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 6 896.00 | 7 524.00 | | 6 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 009.00 | 8 324.00 | | 9 009.00 |
YT Sous‐traitance | | 368.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 467.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | 467.00 | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 252.00 | 20 949.00 | | 21 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 848.00 | 10 620.00 | | 10 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 586.00 | 20 764.00 | | 20 586.00 |