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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 141.00 | 1 450.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 227.00 | 11 445.00 | 782.00 | 12 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 790.00 | 11 585.00 | 60 205.00 | 71 790.00 |
BT Marchandises | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 012.00 | 11 585.00 | 106 427.00 | 118 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 516.00 | 30 786.00 | | 40 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | 9 730.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 71 603.00 | 57 016.00 | | 71 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 888.00 | 21 629.00 | | 18 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 6 177.00 | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 655.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 1 635.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | 2 929.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 824.00 | 33 026.00 | | 34 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 427.00 | 90 042.00 | | 106 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 242.00 | 23 703.00 | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 948.00 | | 2 640.00 | 73 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 71 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 13 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | | 2 640.00 | 15 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776.00 | 408.00 | 4 598.00 | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | 408.00 | 4 598.00 | 15 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 888.00 | 3 437.00 | 15 451.00 | 18 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926.00 | 953.00 | 1 972.00 | 2 926.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 694.00 | 19 242.00 | 15 451.00 | 34 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 90.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | 4 456.00 | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 7 524.00 | 5 582.00 | | 7 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 324.00 | 10 513.00 | | 8 324.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | 25.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 493.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 583.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 949.00 | 13 022.00 | | 20 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 620.00 | 7 276.00 | | 10 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 764.00 | 20 576.00 | | 20 764.00 |