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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 948.00 | 15 776.00 | 58 172.00 | 73 948.00 |
BT Marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 818.00 | 15 776.00 | 90 042.00 | 105 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 786.00 | 27 576.00 | | 30 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | 3 210.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 57 016.00 | 47 286.00 | | 57 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 629.00 | 14 695.00 | | 21 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 12 644.00 | | 6 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 5 058.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929.00 | 5 439.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 026.00 | 37 835.00 | | 33 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 042.00 | 85 121.00 | | 90 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 703.00 | 26 214.00 | | 23 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 73 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 15 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | | 2 651.00 | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | 1 851.00 | 17 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 629.00 | 12 961.00 | 8 668.00 | 21 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315.00 | 1 143.00 | 2 172.00 | 3 315.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 371.00 | 23 703.00 | 8 668.00 | 32 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 1 340.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | 4 326.00 | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 5 582.00 | 7 551.00 | | 5 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 513.00 | 8 060.00 | | 10 513.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 174.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 497.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | 1 837.00 | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 022.00 | 16 232.00 | | 13 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 276.00 | 8 531.00 | | 7 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 576.00 | 20 112.00 | | 20 576.00 |