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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 599.00 | 18 427.00 | 58 172.00 | 76 599.00 |
BT Marchandises | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 548.00 | 18 427.00 | 85 121.00 | 103 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 576.00 | 24 272.00 | | 27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210.00 | 3 304.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 47 286.00 | 44 076.00 | | 47 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | 21 690.00 | | 12 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 7 300.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | 4 630.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 835.00 | 33 641.00 | | 37 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 121.00 | 77 716.00 | | 85 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 214.00 | 33 621.00 | | 26 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 531.00 | 2 910.00 | 11 622.00 | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613.00 | 1 440.00 | 2 172.00 | 3 613.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 835.00 | 26 214.00 | 11 622.00 | 37 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 316.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | 4 200.00 | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 7 551.00 | 6 253.00 | | 7 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 060.00 | 8 150.00 | | 8 060.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | 640.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 522.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 1 838.00 | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 232.00 | 17 512.00 | | 16 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 531.00 | 8 972.00 | | 8 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 112.00 | 19 243.00 | | 20 112.00 |